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Relatório do MêsDestaques

FUNDOS

Cota(R$)
16/04/2014

Mês

Ano

12M

24M

Início

PL Médio (12M-R$ MM)

PL Atual (R$ MM)

Início

em %

Humaitá Value FIA(1)

3.13886093

0.64

-6.39

-10.99

-12.50

213.89

45.64

32.13

30/06/05

Humaitá Absolute FIA(1)

1.27305240

-0.36

-8.29

-9.85

5.30

27.31

22.74

22.17

30/06/11

Humaitá Equity Hedge FIC FIM(2)

1.46273012

0.59

0.60

6.40

16.75

46.27

75.66

46.44

30/06/10

Ibovespa

 

1.56

-0.60

-5.17

-17.36

-

 

 

 

CDI

 

0.49

2.90

9.06

17.22

 

 

 

 

 

PL Total sob gestão: R$ 113.77 milhões

(1) Benchmark IBOVESPA (2) Benchmark CDI

Como Investir ANBIMA

AVISO LEGAL: A Humaitá Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/ FGC. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos Humaitá Equity Hedge FIM e Humaitá Absolute FIA utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Fundo Humaitá Value FIA: cotização D+0, resgate D+7(corridos), liquidação D+3 (úteis após cotização), tx adm 2%aa, tx performance 20% sobre Ibovespa(fechamento); público alvo: investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam obter níveis de rentabilidade superiores àqueles geralmente obtidos no mercado financeiro. Fundo Humaitá Absolute FIA: cotização D+0, resgate D+60(corridos), liquidação D+3 (úteis após cotização), tx adm 3%aa; Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4,0% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do fundo; tx performance 20% sobre Ibovespa(fechamento); público alvo: os investidores em geral que buscam a valorização das suas cotas no médio e longo prazo. Fundo Humaitá Equity Hedge FIM: cotização D+1, resgate D+2(úteis), liquidação D+3 (úteis após cotização), tx adm mínima 2%aa. Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,00% a.a. (três por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do fundo; tx performance 20% sobre CDI; público alvo: os investidores em geral que buscam obter uma rentabilidade consistente acima do CDI, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do FUNDO.

Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 Telefone: (21) 3219-2500 / Fax (21) 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219